ALL ABOUT
MYOB (maind your own business) adalah mengelola transaksi keuangan kita sendiri dengan memakai paket program komputer. MYOB Accounting adalah paket program komputer yang digunakan untuk olah data akuntansi dan dibuat secara terpadu (integrated software) yang berfungsi untuk mengerjakan siklus akuntansi dan menghasilkan laporan keuangan.
1. LANGKAH
– LANGKAH MEMBUAT DATA PERUSAHAAN BARU PADA APLIKASI MYOB
· Jalankan program MYOB.
·
Tampil
jendela welcome to MYOB accounting > pilih Create.
·
Klik
next untuk melanjutkan
·
Isi
semua formulir secara lengkap. > Klik next
·
Pada
tampilan seperti di atas,
-current financial
year = tahun berjalannya transaksi
-last month of the
year = bulan terkhir berjalannya transaksi
-conversation month
= awal bulan berjalannya transaksi
·
Selanjutnya,
kita perlu konfirmasi, apakah data yang diinput sebelumnya telah sesuai. Jika
sesuai, klik next.
·
Pilih
salah satu dari beberapa pilihan yang ada. > Klik next.
- I would like to
start with one of the first = menggunakan data akun yang sudah ada pada
program MYOB
- I would like to
import a list of account provide by my accountant after I’m done creating my
company file = membuat akun di Ms. Excel lalu di import ke program MYOB
- I would like to
build my own account list once I begin using MYOB accounting = membuat
sendiri akun tanpa bantuan program MYOB.
·
Pilih
lokasi penyimpanan. Secara otomatis, file akan disimpan di direktori C. Saranku
sih, simpan di selain C.
·
Pilih
command centre untuk menuju ke beranda myob
2.
MEMODIFIKASI
AKUN
·
Command centre > account list
a.
Membuat Akun Baru
- New
pada kelompok akun yang akan dibuat
- Pilih
Header/Detail, Header apabila akun tersebut merupakan nama kelompok,
misalkan Aktiva Lancar
- Pilih
Account Type, setiap klasifikasi akun memiliki beberapa type , untuk Asset
memiliki empat type yaitu: Bank, Account Receivable, Aother Current
Assets, Fixed Assets, dan Other Assets, selanjutnya klik tab pada
keyboard.
- Isi
Nomor Akun, tekan tab pada keyboard
- Isi
Nama Akun ,
- Jika
ada saldo awal isi pada kolom Opening Balance.
- OK
b.
Memperbaiki akun (Edit Account)
·
Klik
tanda panah pada akun yang akan diperbaiki, maka akan tampil detail akun
- Selanjutnya
silakan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Klik
OK
c. Menghapus Akun
Apabila ada akun yang tidak diperlukan bisa
dihapus, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum menghapus akun
yaitu :
- Akun
tersebut tidak memiliki link dengan akun yang lain, karena jika memiliki
link maka tidak dapat dihapus, oleh karena itu jika akan dihapus maka edit
setup link dulu, dan jangan menggunakan akun tersebut sebagai link.
- Selanjutnya
akun yang akan dihapus tidak boleh memiliki saldo, jadi sebelum dihapus,
saldo harus diisi nol.
3. MENYESUAIKAN
PAJAK
·
List
> tax codes
4. MENYESUAIKAN
LINKED ACCOUNT
·
Setup
> linked account > account & banking account
·
Setup
> linked account > sales account
·
Setup
> linked account > purchase account
5. MENGETRI
NERACA SALDO
·
Setup
> Balances > Account Opening Balances
*untuk mengetahui bahwa saldo
tersebut balances / seimbang
6. MEBUAT
KARTU CUSTOMER DAN SUPPLIER
·
Cardfile
> Card list > New
*isi sesuai data yang diberikan oleh
perusahaan mengenai customer dan supplier
7. MENGINPUT
TRANSAKSI PERUSAHAAN
a.
PENGGUNAAN
VOCER KAS KECIL
Menu
COMMAND CENTRE > BANKING > SPEND MONEY
·
Kiri
atas Pay from account: pilih Petty
cash
·
Kanan
atas Tax Inclusive: hilangkan tanda ceklisnya
·
Cheque
no: diisi nomor vocer kas kecil
o Date: diisi tanggal transaksi
o Amount: diisi jumlah kas kecil yang dibayarkan
o Memo: diisi keterangan transaksi secara
singkat
·
Tabel
kolom Acc# diklik lalu pilih akun yang sesuai dengan
transaksi pengeluaran kas kecil yaitu akun 6-1000 Advertising expense
·
Tabel
kolom Amount diisi angkanya berapa rupiah
·
Bagian
bawah: periksa saldo Out of balance harus NOL
o Untuk melihat jurnal sebelum di
Record, tekan keyboard Ctrl+R
o Jika sudah yakin benar, klik Record
b.
PENJUALAN KREDIT DAN TUNAI
Menu COMMAND CENTRE > SALES > ENTER SALES
·
Ubah layout form penjualan (bagian paling bawah)
ada icon Layout ganti dengan Item OK
·
Bagian atas: pilih nama Customer sesuai soal yaitu Toko Indah
·
Ubah Term: yaitu Payment is due: In a given # of days dan Balance due day: 30 OK
·
Hilangkan tanda ceklis
pada Tax Inclusive
·
Invoice # diisi nomor faktur
·
Date diisi tanggal faktur
·
Customer # PO diisi nomor faktur
(samakan dengan Invoice saja)
·
Tabel: Ship diisi jumlah unit untuk barang pertama
lalu tekan TAB keyboard untuk geser
ke kolom sebelah kanan, geser lagi sampai muncul tampilan pilihan barang, lalu
pilih barang sesuai soal yaitu TV LED, OK
·
Tekan TAB lagi untuk geser ke kolom Price, isikan angka harga jual, lalu Enter
·
Isikan lagi data barang baris kedua
seperti langkah point (i)
·
Bagian bawah: Subtotal pastikan sesuai dengan soal (total
penjualan sebelum pajak)
·
Freight: biaya angkut penjualan (jika ada,
isikan jumlahnya dan pilih akunnya)
·
Tax: jumlah PPN, pastikan sama dengan di soal
·
Total Amount: total jumlah penjualan
ditambah Freight ditambah Tax
·
Paid Today: diisi sejumlah uang
yang telah diterima, biasanya diisi sejumlah Total Amount jika PENJUALAN TUNAI
·
Sehingga Balance Due: NOL jika penjualan tunai (artinya
Piutang NOL=Lunas)
·
Untuk melihat jurnal sebelum di-Record,
klik Ctrl+R, lalu OK jika sudah
benar
·
Klik Record untuk
mencatat transaksi
·
Jika muncul peringatan Spelling, klik Ignore All
lihat gambar penjualan kredit (kiri),
penjualan tunai (kanan-Paid Today):
c.
PEMBELIAN KREDIT DAN TUNAI
Menu COMMAND CENTRE > PURCHASES > ENTER PURCHASES
·
Ubah layout form penjualan (bagian paling
bawah) ada icon Layout ganti
dengan Item OK
·
Bagian atas: pilih nama Supplier sesuai soal yaitu PT PENA MAS
·
Ubah Term: yaitu Payment is due: In a given # of days dan Balance due day: 30 OK
·
Hilangkan tanda ceklis
pada Tax Inclusive
·
Purchases # diisi nomor faktur,
Date diisi tanggal faktur, Supplier Inv # diisi nomor faktur (samakan
dengan Purchases # saja)
·
Tabel: Bill diisi jumlah unit untuk barang pertama
lalu tekan TAB keyboard untuk geser
ke kolom sebelah kanan, geser lagi sampai muncul tampilan pilihan barang, lalu
pilih barang sesuai soal yaitu TV LED, OK
·
Tekan TAB lagi untuk geser ke kolom Price, isikan angka harga jual, lalu Enter
·
Isikan lagi data barang baris kedua
seperti langkah point (i)
·
Bagian bawah: Subtotal pastikan sesuai dengan soal (total
pembelian sebelum pajak)
·
Freight: biaya angkut pembelian (jika ada,
isikan jumlahnya dan pilih akunnya)
·
Tax: jumlah PPN, pastikan sama dengan di soal
·
Total Amount: total jumlah pembelian
ditambah Freight ditambah Tax
·
Paid Today: diisi sejumlah uang
yang telah dibayar, biasanya diisi sejumlah Total Amount jika PEMBELIAN TUNAI
·
Sehingga Balance Due: NOL jika pembelian tunai (artinya
Utang NOL=Lunas)
·
Untuk melihat jurnal sebelum di-Record,
klik Ctrl+R, lalu OK jika sudah
benar
·
Klik Record untuk
mencatat transaksi
·
Jika muncul peringatan Spelling, klik Ignore All
lihat gambar pembelian kredit (kiri),
pembelian tunai (kanan-Paid Today)
.
PENGELUARAN KAS
·
Pilih menu Banking pada Command Centres lalu pilih Spend
Money.
·
Klik Tax Inclusive untuk menghilangkan tanda Check List pada
kotak Tax Inclusive.
·
Isikan data-data pada bukti transaksi pada masing-masing
kolom:
o
Payee: penerima uang
o
Memo: Deskripsi singkat tentang transaksi.
o
Cheque No: isi dengan nomor buktinya.
o
Amount: isi dengan jumlah uang yang dibayarkan.
o
Date: isi tanggal transaksinya.
·
Jika sudah, pada kolom Acct isi dengan akun-akun yang terkait
dan pada kolom Amount isi dengan jumlah debit/kreditnya (jika ada lebih dari 2
akun).
·
Untuk memastikan transaksinya benar atau tidak, tekan Ctrl+R.
·
Kotak dialog Out of Balance harus bersaldo nol.
·
Jika sudah benar, klik Record lalu Cancel.
e.
PENERIMAAN
KAS
·
Pilih menu Banking pada Command Centres, pilih pilihan
Receive Money.
·
Klik Tax Inclusive untuk menghilangkan tanda Check List pada
kotak Tax Inclusive.
·
Isikan data-data pada bukti transaksi pada masing-masing
kolom:
o
Payor: kosongkan
o
Deposit to Account: isi dengan akun Cash In Bank.
o
Amount Received: isikan uang tunai yang diterima.
o
Memo: deskripsi singkat tentang transaksi tersebut.
o
ID#: nomor bukti.
o
Date: tanggal terjadinya transaksi.
·
Pada kolom Acct, isi dengan akun-akun yang terkait, kemudian
pada kolom Amount isikan jumlah debit/kreditnya (jika akun menyangku lebih dari
2 akun)
·
Untuk memastikan transaksinya benar atau tidak, tekan Ctrl+R
·
Kotak dialog Out of Balance harus bersaldo nol.
·
Jika sudah benar, klik Record lalu Cancel.
f.
MEMODIFIKASI
JURNAL TRANSAKSI YANG TELAH DIENTRI
Account
> Transaction journal
*untuk menghapus atau mengedit bisa klik kanan pada
panah di transaksinya.
8. MENAMPILKAN LAPORAN KEUANGAN
Account > Reports
Keterangan
:
General Ledger (Detail) = Buku besar
dalam bentuk Detail
Standar Balance Sheet = Laporan Neraca
Profit and Loss (Acrrual) = Laba Rugi
General Journal = Laporan Jurnal
a.
STANDAR
BALANCE SHEET (LAPORAN NERACA)
·
Pilih Standard
Balance Sheet yang terdapat dalam kelompok Balance Sheet.
·
Selanjutnya klik tombol Customise dibagian bawah jendela Index to Reports, maka akan ditampilkan
jendela Report Customisation-Standard Balance Sheet.
- Pilih periode laporan neraca yang
ingin ditampilkan misalkan pilih January pada field Selected.
- Periode untuk menampilkan
laporan neraca bulan Januari. Tetapkan akhir periode pada field As Of. Ketik 01/01/2015 pada
field As Of untuk melihat
neraca sampai tanggal 1 Januari 2015.
- Pilih level akun yang ingin anda
tampikan. Pilih Level 4 untuk
menampilkan semua level akun, mulai dari level 1 sampai
- Pilih This Year [FY 2015] pada field Financial Year untuk menampilkan neraca yang terjadi sampai tanggal 1 Januari 2015. Selanjutnya klik Display untuk menampilkan Neraca
b. PROFIT AND LOSS (ACCRUAL)
·
Profit and loss (accrual) > customize
·
Ketik periode 1/1/2010 > display
Komentar
Posting Komentar